有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成29年4月19日現在 | 第21特定期間 平成29年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,469,179 | 1,975,703 |
| 親投資信託受益証券 | 9,136,011,216 | 9,198,389,548 |
| 未収入金 | 64,572,184 | 171,496,973 |
| 流動資産合計 | 9,202,052,579 | 9,371,862,224 |
| 資産合計 | 9,202,052,579 | 9,371,862,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,405,730 | 24,466,635 |
| 未払解約金 | 6,479,292 | 117,186,010 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,878 | 1,989,105 |
| 未払委託者報酬 | 25,923,741 | 24,864,160 |
| その他未払費用 | 1,298,763 | 1,268,450 |
| 流動負債合計 | 63,181,404 | 169,774,360 |
| 負債合計 | 63,181,404 | 169,774,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,135,243,491 | 8,155,545,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,627,684 | 1,046,542,695 |
| (分配準備積立金) | 2,297,468,923 | 1,953,634,179 |
| 元本等合計 | 9,138,871,175 | 9,202,087,864 |
| 純資産合計 | 9,138,871,175 | 9,202,087,864 |
| 負債純資産合計 | 9,202,052,579 | 9,371,862,224 |
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