有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2023年4月19日現在 | 第33特定期間 2023年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,211,369 | 2,664,677 |
| 親投資信託受益証券 | 6,585,259,510 | 7,368,824,098 |
| 未収入金 | 43,086,274 | 46,095,664 |
| 流動資産合計 | 6,631,557,153 | 7,417,584,439 |
| 資産合計 | 6,631,557,153 | 7,417,584,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,637,367 | 17,783,053 |
| 未払解約金 | 6,855,788 | 5,632,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,200 | 1,633,325 |
| 未払委託者報酬 | 17,277,734 | 20,416,731 |
| その他未払費用 | 1,072,466 | 1,100,706 |
| 流動負債合計 | 44,225,555 | 46,566,303 |
| 負債合計 | 44,225,555 | 46,566,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,879,122,380 | 5,927,684,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,209,218 | 1,443,333,770 |
| (分配準備積立金) | 1,475,825,791 | 1,762,660,209 |
| 元本等合計 | 6,587,331,598 | 7,371,018,136 |
| 純資産合計 | 6,587,331,598 | 7,371,018,136 |
| 負債純資産合計 | 6,631,557,153 | 7,417,584,439 |
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