有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成27年10月19日現在 | 第18特定期間 平成28年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 390,807 | 761,856 |
| 親投資信託受益証券 | 12,178,148,248 | 10,722,535,053 |
| 未収入金 | 91,285,698 | 91,705,146 |
| 流動資産合計 | 12,269,824,753 | 10,815,002,055 |
| 資産合計 | 12,269,824,753 | 10,815,002,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,149,974 | 32,520,605 |
| 未払解約金 | 13,112,772 | 22,321,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,217 | 2,268,043 |
| 未払委託者報酬 | 33,740,341 | 28,350,808 |
| その他未払費用 | 2,705,185 | 2,067,381 |
| 流動負債合計 | 86,407,489 | 87,528,399 |
| 負債合計 | 86,407,489 | 87,528,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,383,324,759 | 10,840,201,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,092,505 | △112,728,069 |
| (分配準備積立金) | 2,815,990,670 | 2,717,735,350 |
| 元本等合計 | 12,183,417,264 | 10,727,473,656 |
| 純資産合計 | 12,183,417,264 | 10,727,473,656 |
| 負債純資産合計 | 12,269,824,753 | 10,815,002,055 |
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