有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 平成26年4月21日現在 | 第15特定期間 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,862,394 | 2,723,025 |
| 親投資信託受益証券 | 17,458,593,780 | 16,412,036,438 |
| 未収入金 | 131,571,083 | 140,750,646 |
| 流動資産合計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
| 資産合計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,062,438 | 55,470,962 |
| 未払解約金 | 9,479,274 | 24,938,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,813,760 | 3,776,037 |
| 未払委託者報酬 | 47,672,219 | 47,200,730 |
| その他未払費用 | 3,491,318 | 2,991,560 |
| 流動負債合計 | 126,519,009 | 134,378,031 |
| 負債合計 | 126,519,009 | 134,378,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,687,479,535 | 18,490,320,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,219,971,287 | △2,069,188,680 |
| (分配準備積立金) | 790,335,982 | 711,560,321 |
| 元本等合計 | 17,467,508,248 | 16,421,132,078 |
| 純資産合計 | 17,467,508,248 | 16,421,132,078 |
| 負債純資産合計 | 17,594,027,257 | 16,555,510,109 |
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