有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2025年4月21日現在 | 第37特定期間 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,403 | 528,767 |
| 親投資信託受益証券 | 7,677,395,630 | 9,184,024,763 |
| 未収入金 | 46,413,090 | 49,220,536 |
| 流動資産合計 | 7,723,825,123 | 9,233,774,066 |
| 資産合計 | 7,723,825,123 | 9,233,774,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,372,229 | 19,388,463 |
| 未払解約金 | 16,403 | 528,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,120 | 1,938,666 |
| 未払委託者報酬 | 21,989,182 | 24,233,610 |
| その他未払費用 | 1,088,661 | 1,081,911 |
| 流動負債合計 | 44,225,595 | 47,171,417 |
| 負債合計 | 44,225,595 | 47,171,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,457,409,702 | 6,462,821,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,222,189,826 | 2,723,781,425 |
| (分配準備積立金) | 1,851,666,972 | 2,428,529,256 |
| 元本等合計 | 7,679,599,528 | 9,186,602,649 |
| 純資産合計 | 7,679,599,528 | 9,186,602,649 |
| 負債純資産合計 | 7,723,825,123 | 9,233,774,066 |
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