有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成27年4月20日現在 | 第17特定期間 平成27年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,549,571 | 390,807 |
| 親投資信託受益証券 | 15,320,698,233 | 12,178,148,248 |
| 未収入金 | 151,136,190 | 91,285,698 |
| 流動資産合計 | 15,476,383,994 | 12,269,824,753 |
| 資産合計 | 15,476,383,994 | 12,269,824,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,078,081 | 34,149,974 |
| 未払解約金 | 61,839,631 | 13,112,772 |
| 未払受託者報酬 | 3,319,521 | 2,699,217 |
| 未払委託者報酬 | 41,494,312 | 33,740,341 |
| その他未払費用 | 2,999,180 | 2,705,185 |
| 流動負債合計 | 148,730,725 | 86,407,489 |
| 負債合計 | 148,730,725 | 86,407,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,026,027,068 | 11,383,324,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,301,626,201 | 800,092,505 |
| (分配準備積立金) | 3,235,859,949 | 2,815,990,670 |
| 元本等合計 | 15,327,653,269 | 12,183,417,264 |
| 純資産合計 | 15,327,653,269 | 12,183,417,264 |
| 負債純資産合計 | 15,476,383,994 | 12,269,824,753 |
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