有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/20-2022/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2022年4月19日現在 | 第31特定期間 2022年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,358,513 | 1,679,107 |
| 親投資信託受益証券 | 6,068,917,022 | 6,246,591,389 |
| 未収入金 | 39,913,429 | 42,141,725 |
| 流動資産合計 | 6,110,188,964 | 6,290,412,221 |
| 資産合計 | 6,110,188,964 | 6,290,412,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,920,901 | 17,723,333 |
| 未払解約金 | 2,380,428 | 4,255,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,208 | 1,386,405 |
| 未払委託者報酬 | 16,515,361 | 17,330,442 |
| その他未払費用 | 1,078,709 | 1,082,418 |
| 流動負債合計 | 39,216,607 | 41,777,998 |
| 負債合計 | 39,216,607 | 41,777,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,973,633,686 | 5,907,777,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,338,671 | 340,856,251 |
| (分配準備積立金) | 1,572,736,655 | 1,494,228,566 |
| 元本等合計 | 6,070,972,357 | 6,248,634,223 |
| 純資産合計 | 6,070,972,357 | 6,248,634,223 |
| 負債純資産合計 | 6,110,188,964 | 6,290,412,221 |
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