有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2020年4月20日現在 | 第27特定期間 2020年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 462,749 | 262,259 |
| 親投資信託受益証券 | 5,334,832,876 | 5,546,237,654 |
| 未収入金 | 46,507,343 | 44,497,860 |
| 流動資産合計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
| 資産合計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,135,680 | 19,840,034 |
| 未払解約金 | 6,159,627 | 4,891,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,281 | 1,238,445 |
| 未払委託者報酬 | 15,991,239 | 15,480,816 |
| その他未払費用 | 1,121,839 | 1,089,623 |
| 流動負債合計 | 44,687,666 | 42,540,567 |
| 負債合計 | 44,687,666 | 42,540,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,893,344 | 6,613,344,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,374,778,042 | △1,064,887,589 |
| (分配準備積立金) | 1,688,922,295 | 1,668,648,742 |
| 元本等合計 | 5,337,115,302 | 5,548,457,206 |
| 純資産合計 | 5,337,115,302 | 5,548,457,206 |
| 負債純資産合計 | 5,381,802,968 | 5,590,997,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
