有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2021年10月19日現在 | 第30特定期間 2022年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 276,412 | 1,358,513 |
| 親投資信託受益証券 | 6,235,188,041 | 6,068,917,022 |
| 未収入金 | 44,968,846 | 39,913,429 |
| 流動資産合計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
| 資産合計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,113,527 | 17,920,901 |
| 未払解約金 | 5,459,516 | 2,380,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,326 | 1,321,208 |
| 未払委託者報酬 | 17,129,278 | 16,515,361 |
| その他未払費用 | 1,089,855 | 1,078,709 |
| 流動負債合計 | 43,162,502 | 39,216,607 |
| 負債合計 | 43,162,502 | 39,216,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,037,842,637 | 5,973,633,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,428,160 | 97,338,671 |
| (分配準備積立金) | 1,585,968,991 | 1,572,736,655 |
| 元本等合計 | 6,237,270,797 | 6,070,972,357 |
| 純資産合計 | 6,237,270,797 | 6,070,972,357 |
| 負債純資産合計 | 6,280,433,299 | 6,110,188,964 |
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