訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成29年10月19日現在 | 第22特定期間 平成30年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,975,703 | 1,475,339 |
| 親投資信託受益証券 | 9,198,389,548 | 8,619,730,121 |
| 未収入金 | 171,496,973 | 55,875,664 |
| 流動資産合計 | 9,371,862,224 | 8,677,081,124 |
| 資産合計 | 9,371,862,224 | 8,677,081,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,466,635 | 23,075,390 |
| 未払解約金 | 117,186,010 | 5,528,251 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,105 | 1,817,408 |
| 未払委託者報酬 | 24,864,160 | 22,717,852 |
| その他未払費用 | 1,268,450 | 1,229,566 |
| 流動負債合計 | 169,774,360 | 54,368,467 |
| 負債合計 | 169,774,360 | 54,368,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,155,545,169 | 7,691,796,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,046,542,695 | 930,915,834 |
| (分配準備積立金) | 1,953,634,179 | 1,914,990,737 |
| 元本等合計 | 9,202,087,864 | 8,622,712,657 |
| 純資産合計 | 9,202,087,864 | 8,622,712,657 |
| 負債純資産合計 | 9,371,862,224 | 8,677,081,124 |
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