有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,143,137 | 84,050,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,820,623,110 | 5,623,721,198 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
| 資産合計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,925,868 | 10,705,746 |
| 未払解約金 | 3,581,033 | 8,597,591 |
| 未払受託者報酬 | 318,436 | 303,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,508 | 5,757,442 |
| その他未払費用 | 37,803 | 35,971 |
| 流動負債合計 | 21,913,648 | 25,399,765 |
| 負債合計 | 21,913,648 | 25,399,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,950,579,067 | ※1 7,137,164,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,072,726,468 | ※2 △1,434,792,352 |
| (分配準備積立金) | 205,992,795 | 228,214,029 |
| 元本等合計 | 5,877,852,599 | 5,702,371,929 |
| 純資産合計 | 5,877,852,599 | 5,702,371,929 |
| 負債純資産合計 | 5,899,766,247 | 5,727,771,694 |
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