有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月8日現在 | 当期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,890,520 | 38,599,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,068,041 | 1,755,636,919 |
| 流動資産合計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
| 資産合計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,930,128 | 3,731,501 |
| 未払解約金 | 1,396,239 | 693,927 |
| 未払受託者報酬 | 127,397 | 98,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,635 | 1,869,757 |
| その他未払費用 | 8,050 | 5,904 |
| 流動負債合計 | 7,882,449 | 6,399,495 |
| 負債合計 | 7,882,449 | 6,399,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,085,496 | 2,487,667,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,009,384 | △699,830,295 |
| (分配準備積立金) | 203,300,178 | 194,861,184 |
| 元本等合計 | 2,262,076,112 | 1,787,837,423 |
| 純資産合計 | 2,262,076,112 | 1,787,837,423 |
| 負債純資産合計 | 2,269,958,561 | 1,794,236,918 |
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