有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月9日現在 | 当期 2022年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,379,238 | 41,571,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,167,204 | 1,772,346,650 |
| 流動資産合計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
| 資産合計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,813,588 | 2,727,954 |
| 未払解約金 | 2,621,640 | 546,097 |
| 未払受託者報酬 | 108,985 | 89,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,849 | 1,695,183 |
| その他未払費用 | 6,449 | 5,283 |
| 流動負債合計 | 7,621,511 | 5,063,730 |
| 負債合計 | 7,621,511 | 5,063,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,725,586 | 1,818,636,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,800,655 | △9,782,112 |
| (分配準備積立金) | 184,678,980 | 193,082,360 |
| 元本等合計 | 1,864,924,931 | 1,808,853,936 |
| 純資産合計 | 1,864,924,931 | 1,808,853,936 |
| 負債純資産合計 | 1,872,546,442 | 1,813,917,666 |
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