有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月9日現在 | 当 期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,068,003 | 51,448,377 |
| 親投資信託受益証券 | 3,702,585,512 | 3,219,346,476 |
| 流動資産合計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
| 資産合計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,494,564 | 6,185,826 |
| 未払解約金 | 6,194,684 | 1,834,064 |
| 未払受託者報酬 | 213,383 | 183,176 |
| 未払委託者報酬 | 4,054,426 | 3,480,541 |
| その他未払費用 | 16,879 | 13,758 |
| 流動負債合計 | 16,973,936 | 11,697,365 |
| 負債合計 | 16,973,936 | 11,697,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,329,709,803 | ※1 4,123,884,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △582,030,224 | ※2 △864,787,069 |
| (分配準備積立金) | 207,169,675 | 206,887,061 |
| 元本等合計 | 3,747,679,579 | 3,259,097,488 |
| 純資産合計 | 3,747,679,579 | 3,259,097,488 |
| 負債純資産合計 | 3,764,653,515 | 3,270,794,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
