有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,050,496 | 89,757,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,623,721,198 | 5,145,450,660 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
| 資産合計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,705,746 | 8,948,572 |
| 未払解約金 | 8,597,591 | 66,527,771 |
| 未払受託者報酬 | 303,015 | 295,416 |
| 未払委託者報酬 | 5,757,442 | 5,613,095 |
| その他未払費用 | 35,971 | 35,066 |
| 流動負債合計 | 25,399,765 | 81,419,920 |
| 負債合計 | 25,399,765 | 81,419,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,137,164,281 | ※1 5,965,714,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,434,792,352 | ※2 △746,926,939 |
| (分配準備積立金) | 228,214,029 | 219,893,899 |
| 元本等合計 | 5,702,371,929 | 5,218,788,011 |
| 純資産合計 | 5,702,371,929 | 5,218,788,011 |
| 負債純資産合計 | 5,727,771,694 | 5,300,207,931 |
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