有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,770,481 | 25,652,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,041,928 | 1,801,454,758 |
| 流動資産合計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
| 資産合計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,101,380 | 2,040,911 |
| 未払解約金 | 1,745,087 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,917 | 99,290 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,472 | 1,886,614 |
| その他未払費用 | 6,152 | 5,878 |
| 流動負債合計 | 5,931,008 | 4,032,693 |
| 負債合計 | 5,931,008 | 4,032,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,920,557 | 1,360,607,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,960,844 | 462,466,516 |
| (分配準備積立金) | 428,993,620 | 554,911,407 |
| 元本等合計 | 1,732,881,401 | 1,823,074,358 |
| 純資産合計 | 1,732,881,401 | 1,823,074,358 |
| 負債純資産合計 | 1,738,812,409 | 1,827,107,051 |
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