有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月8日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,571,016 | 34,445,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,772,346,650 | 1,722,517,490 |
| 流動資産合計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
| 資産合計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,727,954 | 2,667,267 |
| 未払解約金 | 546,097 | 30,616 |
| 未払受託者報酬 | 89,213 | 87,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,183 | 1,667,518 |
| その他未払費用 | 5,283 | 5,191 |
| 流動負債合計 | 5,063,730 | 4,458,350 |
| 負債合計 | 5,063,730 | 4,458,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,636,048 | 1,778,178,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,782,112 | △25,673,647 |
| (分配準備積立金) | 193,082,360 | 192,525,865 |
| 元本等合計 | 1,808,853,936 | 1,752,504,755 |
| 純資産合計 | 1,808,853,936 | 1,752,504,755 |
| 負債純資産合計 | 1,813,917,666 | 1,756,963,105 |
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