有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月8日現在 | 当期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,656,940 | 19,425,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,359,163 | 1,620,236,186 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,769,016,103 | 1,654,662,018 |
| 資産合計 | 1,769,016,103 | 1,654,662,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,260,943 | 2,208,750 |
| 未払解約金 | 688,632 | - |
| 未払受託者報酬 | 99,300 | 86,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,848 | 1,652,506 |
| その他未払費用 | 5,876 | 5,144 |
| 流動負債合計 | 4,941,599 | 3,953,368 |
| 負債合計 | 4,941,599 | 3,953,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,295,616 | 1,472,500,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,778,888 | 178,208,338 |
| (分配準備積立金) | 401,667,405 | 392,511,446 |
| 元本等合計 | 1,764,074,504 | 1,650,708,650 |
| 純資産合計 | 1,764,074,504 | 1,650,708,650 |
| 負債純資産合計 | 1,769,016,103 | 1,654,662,018 |
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