有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月10日現在 | 当期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,291,379 | 32,241,738 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,057,636 | 1,945,843,955 |
| 流動資産合計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
| 資産合計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,251,104 | 3,013,746 |
| 未払解約金 | 2,838,866 | 2,584,493 |
| 未払受託者報酬 | 114,238 | 110,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,616 | 2,100,827 |
| その他未払費用 | 6,762 | 6,541 |
| 流動負債合計 | 8,381,586 | 7,816,168 |
| 負債合計 | 8,381,586 | 7,816,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,403,310 | 2,009,164,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,435,881 | △38,894,994 |
| (分配準備積立金) | 176,163,088 | 161,433,088 |
| 元本等合計 | 2,017,967,429 | 1,970,269,525 |
| 純資産合計 | 2,017,967,429 | 1,970,269,525 |
| 負債純資産合計 | 2,026,349,015 | 1,978,085,693 |
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