有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月8日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,422,411 | 47,591,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,567,081 | 3,036,826,739 |
| 流動資産合計 | 2,965,989,492 | 3,084,418,280 |
| 資産合計 | 2,965,989,492 | 3,084,418,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,892,740 | 5,546,110 |
| 未払解約金 | - | 520,513 |
| 未払受託者報酬 | 147,945 | 150,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,133 | 2,857,906 |
| その他未払費用 | 11,084 | 11,267 |
| 流動負債合計 | 8,862,902 | 9,086,202 |
| 負債合計 | 8,862,902 | 9,086,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,928,493,566 | ※1 3,697,406,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △971,366,976 | ※2 △622,074,920 |
| (分配準備積立金) | 207,735,631 | 212,650,334 |
| 元本等合計 | 2,957,126,590 | 3,075,332,078 |
| 純資産合計 | 2,957,126,590 | 3,075,332,078 |
| 負債純資産合計 | 2,965,989,492 | 3,084,418,280 |
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