有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月8日現在 | 当 期 令和1年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,754,302 | 48,465,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,821,561 | 2,298,500,714 |
| 流動資産合計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
| 資産合計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,440,462 | 4,193,472 |
| 未払解約金 | 1,760,409 | 5,106,173 |
| 未払受託者報酬 | 129,997 | 127,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,145 | 2,426,711 |
| その他未払費用 | 8,220 | 8,074 |
| 流動負債合計 | 8,809,233 | 11,862,140 |
| 負債合計 | 8,809,233 | 11,862,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,960,308,045 | ※1 2,795,648,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △474,541,415 | ※2 △460,544,725 |
| (分配準備積立金) | 207,266,420 | 207,413,470 |
| 元本等合計 | 2,485,766,630 | 2,335,103,748 |
| 純資産合計 | 2,485,766,630 | 2,335,103,748 |
| 負債純資産合計 | 2,494,575,863 | 2,346,965,888 |
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