有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月8日現在 | 当 期 平成30年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,505,537 | 54,754,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,660,325 | 2,439,821,561 |
| 流動資産合計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
| 資産合計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,742,419 | 4,440,462 |
| 未払解約金 | 1,226,317 | 1,760,409 |
| 未払受託者報酬 | 135,292 | 129,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,612 | 2,470,145 |
| その他未払費用 | 9,004 | 8,220 |
| 流動負債合計 | 8,683,644 | 8,809,233 |
| 負債合計 | 8,683,644 | 8,809,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,161,613,298 | ※1 2,960,308,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △532,131,080 | ※2 △474,541,415 |
| (分配準備積立金) | 206,875,174 | 207,266,420 |
| 元本等合計 | 2,629,482,218 | 2,485,766,630 |
| 純資産合計 | 2,629,482,218 | 2,485,766,630 |
| 負債純資産合計 | 2,638,165,862 | 2,494,575,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
