有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月8日現在 | 当 期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,576,702 | 47,505,537 |
| 親投資信託受益証券 | 2,863,974,795 | 2,590,660,325 |
| 流動資産合計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
| 資産合計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,971,553 | 4,742,419 |
| 未払解約金 | 2,622,852 | 1,226,317 |
| 未払受託者報酬 | 150,913 | 135,292 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,482 | 2,570,612 |
| その他未払費用 | 11,307 | 9,004 |
| 流動負債合計 | 10,624,107 | 8,683,644 |
| 負債合計 | 10,624,107 | 8,683,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,314,368,988 | ※1 3,161,613,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △414,441,598 | ※2 △532,131,080 |
| (分配準備積立金) | 201,512,068 | 206,875,174 |
| 元本等合計 | 2,899,927,390 | 2,629,482,218 |
| 純資産合計 | 2,899,927,390 | 2,629,482,218 |
| 負債純資産合計 | 2,910,551,497 | 2,638,165,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
