有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月8日現在 | 当期 2020年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,599,999 | 27,193,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,636,919 | 1,789,843,154 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
| 資産合計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,731,501 | 3,514,064 |
| 未払解約金 | 693,927 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,406 | 105,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,757 | 2,010,156 |
| その他未払費用 | 5,904 | 6,259 |
| 流動負債合計 | 6,399,495 | 5,636,269 |
| 負債合計 | 6,399,495 | 5,636,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,667,718 | 2,342,709,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △699,830,295 | △526,309,024 |
| (分配準備積立金) | 194,861,184 | 182,468,906 |
| 元本等合計 | 1,787,837,423 | 1,816,400,661 |
| 純資産合計 | 1,787,837,423 | 1,816,400,661 |
| 負債純資産合計 | 1,794,236,918 | 1,822,036,930 |
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