有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月8日現在 | 当期 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,465,174 | 41,890,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,500,714 | 2,228,068,041 |
| 流動資産合計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
| 資産合計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,193,472 | 3,930,128 |
| 未払解約金 | 5,106,173 | 1,396,239 |
| 未払受託者報酬 | 127,710 | 127,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,711 | 2,420,635 |
| その他未払費用 | 8,074 | 8,050 |
| 流動負債合計 | 11,862,140 | 7,882,449 |
| 負債合計 | 11,862,140 | 7,882,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,648,473 | 2,620,085,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,544,725 | △358,009,384 |
| (分配準備積立金) | 207,413,470 | 203,300,178 |
| 元本等合計 | 2,335,103,748 | 2,262,076,112 |
| 純資産合計 | 2,335,103,748 | 2,262,076,112 |
| 負債純資産合計 | 2,346,965,888 | 2,269,958,561 |
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