有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,757,271 | 78,323,385 |
| 親投資信託受益証券 | 5,145,450,660 | 4,357,656,785 |
| 未収入金 | 65,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
| 資産合計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,948,572 | 7,331,610 |
| 未払解約金 | 66,527,771 | 4,470,745 |
| 未払受託者報酬 | 295,416 | 239,255 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,095 | 4,545,894 |
| その他未払費用 | 35,066 | 28,394 |
| 流動負債合計 | 81,419,920 | 16,615,898 |
| 負債合計 | 81,419,920 | 16,615,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,965,714,950 | ※1 4,887,740,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △746,926,939 | ※2 △468,375,953 |
| (分配準備積立金) | 219,893,899 | 206,794,471 |
| 元本等合計 | 5,218,788,011 | 4,419,364,272 |
| 純資産合計 | 5,218,788,011 | 4,419,364,272 |
| 負債純資産合計 | 5,300,207,931 | 4,435,980,170 |
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