有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月8日現在 | 当期 2024年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,747,621 | 26,656,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,982,183 | 1,742,359,163 |
| 流動資産合計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
| 資産合計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,371,464 | 2,260,943 |
| 未払解約金 | - | 688,632 |
| 未払受託者報酬 | 94,737 | 99,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,800,106 | 1,886,848 |
| その他未払費用 | 5,606 | 5,876 |
| 流動負債合計 | 4,271,913 | 4,941,599 |
| 負債合計 | 4,271,913 | 4,941,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,976,514 | 1,507,295,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,481,377 | 256,778,888 |
| (分配準備積立金) | 308,404,612 | 401,667,405 |
| 元本等合計 | 1,773,457,891 | 1,764,074,504 |
| 純資産合計 | 1,773,457,891 | 1,764,074,504 |
| 負債純資産合計 | 1,777,729,804 | 1,769,016,103 |
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