有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,591,541 | 46,576,702 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,826,739 | 2,863,974,795 |
| 流動資産合計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
| 資産合計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,546,110 | 4,971,553 |
| 未払解約金 | 520,513 | 2,622,852 |
| 未払受託者報酬 | 150,406 | 150,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,906 | 2,867,482 |
| その他未払費用 | 11,267 | 11,307 |
| 流動負債合計 | 9,086,202 | 10,624,107 |
| 負債合計 | 9,086,202 | 10,624,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,697,406,998 | ※1 3,314,368,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △622,074,920 | ※2 △414,441,598 |
| (分配準備積立金) | 212,650,334 | 201,512,068 |
| 元本等合計 | 3,075,332,078 | 2,899,927,390 |
| 純資産合計 | 3,075,332,078 | 2,899,927,390 |
| 負債純資産合計 | 3,084,418,280 | 2,910,551,497 |
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