有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月9日現在 | 当 期 平成28年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,448,377 | 60,422,411 |
| 親投資信託受益証券 | 3,219,346,476 | 2,905,567,081 |
| 流動資産合計 | 3,270,794,853 | 2,965,989,492 |
| 資産合計 | 3,270,794,853 | 2,965,989,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,185,826 | 5,892,740 |
| 未払解約金 | 1,834,064 | - |
| 未払受託者報酬 | 183,176 | 147,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,480,541 | 2,811,133 |
| その他未払費用 | 13,758 | 11,084 |
| 流動負債合計 | 11,697,365 | 8,862,902 |
| 負債合計 | 11,697,365 | 8,862,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,123,884,557 | ※1 3,928,493,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △864,787,069 | ※2 △971,366,976 |
| (分配準備積立金) | 206,887,061 | 207,735,631 |
| 元本等合計 | 3,259,097,488 | 2,957,126,590 |
| 純資産合計 | 3,259,097,488 | 2,957,126,590 |
| 負債純資産合計 | 3,270,794,853 | 2,965,989,492 |
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