有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月8日現在 | 当期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,241,738 | 39,379,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,843,955 | 1,833,167,204 |
| 流動資産合計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
| 資産合計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,013,746 | 2,813,588 |
| 未払解約金 | 2,584,493 | 2,621,640 |
| 未払受託者報酬 | 110,561 | 108,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,827 | 2,070,849 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,449 |
| 流動負債合計 | 7,816,168 | 7,621,511 |
| 負債合計 | 7,816,168 | 7,621,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,009,164,519 | 1,875,725,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,894,994 | △10,800,655 |
| (分配準備積立金) | 161,433,088 | 184,678,980 |
| 元本等合計 | 1,970,269,525 | 1,864,924,931 |
| 純資産合計 | 1,970,269,525 | 1,864,924,931 |
| 負債純資産合計 | 1,978,085,693 | 1,872,546,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
