有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月9日現在 | 当期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,193,776 | 26,291,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,843,154 | 2,000,057,636 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
| 資産合計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,514,064 | 3,251,104 |
| 未払解約金 | - | 2,838,866 |
| 未払受託者報酬 | 105,790 | 114,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,156 | 2,170,616 |
| その他未払費用 | 6,259 | 6,762 |
| 流動負債合計 | 5,636,269 | 8,381,586 |
| 負債合計 | 5,636,269 | 8,381,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,342,709,685 | 2,167,403,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,309,024 | △149,435,881 |
| (分配準備積立金) | 182,468,906 | 176,163,088 |
| 元本等合計 | 1,816,400,661 | 2,017,967,429 |
| 純資産合計 | 1,816,400,661 | 2,017,967,429 |
| 負債純資産合計 | 1,822,036,930 | 2,026,349,015 |
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