有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月8日現在 | 当 期 平成27年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,323,385 | 62,068,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,656,785 | 3,702,585,512 |
| 流動資産合計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
| 資産合計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,331,610 | 6,494,564 |
| 未払解約金 | 4,470,745 | 6,194,684 |
| 未払受託者報酬 | 239,255 | 213,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,894 | 4,054,426 |
| その他未払費用 | 28,394 | 16,879 |
| 流動負債合計 | 16,615,898 | 16,973,936 |
| 負債合計 | 16,615,898 | 16,973,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,887,740,225 | ※1 4,329,709,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △468,375,953 | ※2 △582,030,224 |
| (分配準備積立金) | 206,794,471 | 207,169,675 |
| 元本等合計 | 4,419,364,272 | 3,747,679,579 |
| 純資産合計 | 4,419,364,272 | 3,747,679,579 |
| 負債純資産合計 | 4,435,980,170 | 3,764,653,515 |
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