有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,445,615 | 19,184,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,722,517,490 | 1,678,668,752 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
| 資産合計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,667,267 | 2,542,248 |
| 未払解約金 | 30,616 | 402,663 |
| 未払受託者報酬 | 87,758 | 87,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,518 | 1,664,116 |
| その他未払費用 | 5,191 | 5,184 |
| 流動負債合計 | 4,458,350 | 4,701,792 |
| 負債合計 | 4,458,350 | 4,701,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,178,402 | 1,694,832,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,673,647 | 8,319,100 |
| (分配準備積立金) | 192,525,865 | 187,713,909 |
| 元本等合計 | 1,752,504,755 | 1,703,151,286 |
| 純資産合計 | 1,752,504,755 | 1,703,151,286 |
| 負債純資産合計 | 1,756,963,105 | 1,707,853,078 |
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