有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月17日現在 | 当期 平成26年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,221,528 | 62,110,223 |
| 投資信託受益証券 | 539,876,389 | 454,125,644 |
| 投資証券 | 511,775,559 | 486,595,939 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,888,091 | 2,204,822,315 |
| 未収入金 | 7,651,497 | 11,414,389 |
| 未収利息 | 77 | 105 |
| 流動資産合計 | 3,490,413,141 | 3,219,068,615 |
| 資産合計 | 3,490,413,141 | 3,219,068,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,065,214 | 7,221,508 |
| 未払解約金 | 8,797,992 | 32,910,720 |
| 未払受託者報酬 | 380,885 | 326,654 |
| 未払委託者報酬 | 7,364,217 | 6,315,765 |
| その他未払費用 | 997,441 | 2,033,880 |
| 流動負債合計 | 25,605,749 | 48,808,527 |
| 負債合計 | 25,605,749 | 48,808,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,032,607,486 | 3,610,754,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △567,800,094 | △440,493,934 |
| (分配準備積立金) | 321,553,359 | 325,054,143 |
| 元本等合計 | 3,464,807,392 | 3,170,260,088 |
| 純資産合計 | 3,464,807,392 | 3,170,260,088 |
| 負債純資産合計 | 3,490,413,141 | 3,219,068,615 |
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