有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月14日現在 | 当期 2023年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,263,934 | 45,831,165 |
| 投資信託受益証券 | 280,807,480 | 291,146,815 |
| 親投資信託受益証券 | 907,576,234 | 945,402,232 |
| 流動資産合計 | 1,231,647,648 | 1,282,380,212 |
| 資産合計 | 1,231,647,648 | 1,282,380,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,539,451 | 3,522,814 |
| 未払解約金 | 181,373 | 469,323 |
| 未払受託者報酬 | 64,089 | 71,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,188 | 1,350,519 |
| 未払利息 | 33 | 6 |
| その他未払費用 | 1,250,760 | 620,083 |
| 流動負債合計 | 6,242,894 | 6,034,443 |
| 負債合計 | 6,242,894 | 6,034,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,817,193 | 1,174,271,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,587,561 | 102,074,259 |
| (分配準備積立金) | 164,329,493 | 161,450,988 |
| 元本等合計 | 1,225,404,754 | 1,276,345,769 |
| 純資産合計 | 1,225,404,754 | 1,276,345,769 |
| 負債純資産合計 | 1,231,647,648 | 1,282,380,212 |
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