有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月14日現在 | 当期 平成30年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,634,640 | 66,147,095 |
| 投資信託受益証券 | 489,337,286 | 442,687,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,041,678 | 1,344,477,251 |
| 流動資産合計 | 2,036,013,604 | 1,853,311,866 |
| 資産合計 | 2,036,013,604 | 1,853,311,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,891,557 | 5,434,268 |
| 未払解約金 | 4,425,368 | 3,090,778 |
| 未払受託者報酬 | 110,324 | 91,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,957 | 1,717,099 |
| 未払利息 | 140 | 96 |
| その他未払費用 | 745,482 | 1,553,922 |
| 流動負債合計 | 13,250,828 | 11,887,326 |
| 負債合計 | 13,250,828 | 11,887,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,852,465 | 1,811,422,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,910,311 | 30,001,787 |
| (分配準備積立金) | 306,422,974 | 279,221,961 |
| 元本等合計 | 2,022,762,776 | 1,841,424,540 |
| 純資産合計 | 2,022,762,776 | 1,841,424,540 |
| 負債純資産合計 | 2,036,013,604 | 1,853,311,866 |
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