有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,720,597 | 52,152,097 |
| 投資信託受益証券 | 383,025,633 | 302,061,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,084,470 | 1,007,248,742 |
| 未収入金 | 489,797 | - |
| 流動資産合計 | 1,616,320,497 | 1,361,462,607 |
| 資産合計 | 1,616,320,497 | 1,361,462,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,811,476 | 4,388,391 |
| 未払解約金 | 3,914,649 | 3,781,323 |
| 未払受託者報酬 | 95,301 | 83,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,035 | 1,567,431 |
| 未払利息 | 79 | 72 |
| その他未払費用 | 640,638 | 1,346,521 |
| 流動負債合計 | 11,257,178 | 11,166,954 |
| 負債合計 | 11,257,178 | 11,166,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,825,493 | 1,462,797,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,237,826 | △112,501,602 |
| (分配準備積立金) | 231,967,049 | 205,388,201 |
| 元本等合計 | 1,605,063,319 | 1,350,295,653 |
| 純資産合計 | 1,605,063,319 | 1,350,295,653 |
| 負債純資産合計 | 1,616,320,497 | 1,361,462,607 |
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