有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月16日現在 | 当期 平成27年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,957,125 | 88,754,558 |
| 投資信託受益証券 | 422,215,042 | 592,919,091 |
| 投資証券 | 394,576,263 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,901,950,052 | 1,808,456,009 |
| 未収入金 | 4,852,846 | - |
| 未収配当金 | 1,194,600 | - |
| 未収利息 | 153 | 141 |
| 流動資産合計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
| 資産合計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,980,170 | 7,313,179 |
| 未払解約金 | 4,500,661 | 5,352,012 |
| 未払受託者報酬 | 310,929 | 139,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,193 | 2,635,668 |
| その他未払費用 | 2,888,228 | 1,361,269 |
| 流動負債合計 | 18,684,181 | 16,802,063 |
| 負債合計 | 18,684,181 | 16,802,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,085,449 | 2,437,726,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,976,451 | 35,601,170 |
| (分配準備積立金) | 400,468,412 | 416,231,876 |
| 元本等合計 | 2,799,061,900 | 2,473,327,736 |
| 純資産合計 | 2,799,061,900 | 2,473,327,736 |
| 負債純資産合計 | 2,817,746,081 | 2,490,129,799 |
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