有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月14日現在 | 当期 2019年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,435,317 | 52,987,679 |
| 投資信託受益証券 | 400,747,324 | 401,027,656 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,695,446 | 1,227,301,571 |
| 未収入金 | 12,377,800 | 9,006,202 |
| 流動資産合計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
| 資産合計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,185,789 | 5,011,022 |
| 未払解約金 | 17,241,094 | 2,073,254 |
| 未払受託者報酬 | 93,931 | 83,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,248 | 1,572,881 |
| 未払利息 | 100 | 5 |
| その他未払費用 | 760,644 | 1,287,066 |
| 流動負債合計 | 25,050,806 | 10,027,733 |
| 負債合計 | 25,050,806 | 10,027,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,728,596,666 | 1,670,340,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,391,585 | 9,954,566 |
| (分配準備積立金) | 256,752,139 | 244,807,221 |
| 元本等合計 | 1,677,205,081 | 1,680,295,375 |
| 純資産合計 | 1,677,205,081 | 1,680,295,375 |
| 負債純資産合計 | 1,702,255,887 | 1,690,323,108 |
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