有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月14日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,239,324 | 36,318,193 |
| 投資信託受益証券 | 285,324,351 | 240,714,570 |
| 親投資信託受益証券 | 848,230,386 | 814,748,076 |
| 未収利息 | - | 233 |
| 流動資産合計 | 1,184,794,061 | 1,091,781,072 |
| 資産合計 | 1,184,794,061 | 1,091,781,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,221,069 | 3,017,370 |
| 未払解約金 | 9,161,346 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,176 | 67,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,156 | 1,274,671 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,203,481 | 567,968 |
| 流動負債合計 | 14,819,233 | 4,927,680 |
| 負債合計 | 14,819,233 | 4,927,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,689,952 | 1,005,790,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,284,876 | 81,063,235 |
| (分配準備積立金) | 147,001,058 | 144,970,529 |
| 元本等合計 | 1,169,974,828 | 1,086,853,392 |
| 純資産合計 | 1,169,974,828 | 1,086,853,392 |
| 負債純資産合計 | 1,184,794,061 | 1,091,781,072 |
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