有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/15-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月14日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,849,414 | 37,167,031 |
| 投資信託受益証券 | 239,593,172 | 271,013,888 |
| 親投資信託受益証券 | 764,176,566 | 772,201,976 |
| 未収利息 | 529 | 492 |
| 流動資産合計 | 1,043,619,681 | 1,080,383,387 |
| 資産合計 | 1,043,619,681 | 1,080,383,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,902,335 | 2,770,267 |
| 未払解約金 | 5,359,037 | 1,091,847 |
| 未払受託者報酬 | 52,945 | 63,540 |
| 未払委託者報酬 | 997,322 | 1,196,860 |
| その他未払費用 | 1,076,853 | 510,250 |
| 流動負債合計 | 10,388,492 | 5,632,764 |
| 負債合計 | 10,388,492 | 5,632,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,445,028 | 923,422,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,786,161 | 151,327,973 |
| (分配準備積立金) | 136,623,794 | 143,927,656 |
| 元本等合計 | 1,033,231,189 | 1,074,750,623 |
| 純資産合計 | 1,033,231,189 | 1,074,750,623 |
| 負債純資産合計 | 1,043,619,681 | 1,080,383,387 |
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