有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月16日現在 | 当期 2020年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,152,097 | 49,986,765 |
| 投資信託受益証券 | 302,061,768 | 341,548,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,248,742 | 1,009,897,560 |
| 流動資産合計 | 1,361,462,607 | 1,401,432,709 |
| 資産合計 | 1,361,462,607 | 1,401,432,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,388,391 | 4,270,544 |
| 未払解約金 | 3,781,323 | 12,677 |
| 未払受託者報酬 | 83,216 | 78,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,567,431 | 1,475,929 |
| 未払利息 | 72 | 81 |
| その他未払費用 | 1,346,521 | 649,598 |
| 流動負債合計 | 11,166,954 | 6,487,188 |
| 負債合計 | 11,166,954 | 6,487,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,797,255 | 1,423,514,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,501,602 | △28,569,274 |
| (分配準備積立金) | 205,388,201 | 193,965,493 |
| 元本等合計 | 1,350,295,653 | 1,394,945,521 |
| 純資産合計 | 1,350,295,653 | 1,394,945,521 |
| 負債純資産合計 | 1,361,462,607 | 1,401,432,709 |
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