有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,318,193 | 39,849,414 |
| 投資信託受益証券 | 240,714,570 | 239,593,172 |
| 親投資信託受益証券 | 814,748,076 | 764,176,566 |
| 未収利息 | 233 | 529 |
| 流動資産合計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
| 資産合計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,017,370 | 2,902,335 |
| 未払解約金 | - | 5,359,037 |
| 未払受託者報酬 | 67,671 | 52,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,274,671 | 997,322 |
| その他未払費用 | 567,968 | 1,076,853 |
| 流動負債合計 | 4,927,680 | 10,388,492 |
| 負債合計 | 4,927,680 | 10,388,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,790,157 | 967,445,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,063,235 | 65,786,161 |
| (分配準備積立金) | 144,970,529 | 136,623,794 |
| 元本等合計 | 1,086,853,392 | 1,033,231,189 |
| 純資産合計 | 1,086,853,392 | 1,033,231,189 |
| 負債純資産合計 | 1,091,781,072 | 1,043,619,681 |
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