有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月14日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,987,679 | 59,720,597 |
| 投資信託受益証券 | 401,027,656 | 383,025,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,227,301,571 | 1,173,084,470 |
| 未収入金 | 9,006,202 | 489,797 |
| 流動資産合計 | 1,690,323,108 | 1,616,320,497 |
| 資産合計 | 1,690,323,108 | 1,616,320,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,011,022 | 4,811,476 |
| 未払解約金 | 2,073,254 | 3,914,649 |
| 未払受託者報酬 | 83,505 | 95,301 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,881 | 1,795,035 |
| 未払利息 | 5 | 79 |
| その他未払費用 | 1,287,066 | 640,638 |
| 流動負債合計 | 10,027,733 | 11,257,178 |
| 負債合計 | 10,027,733 | 11,257,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,340,809 | 1,603,825,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,954,566 | 1,237,826 |
| (分配準備積立金) | 244,807,221 | 231,967,049 |
| 元本等合計 | 1,680,295,375 | 1,605,063,319 |
| 純資産合計 | 1,680,295,375 | 1,605,063,319 |
| 負債純資産合計 | 1,690,323,108 | 1,616,320,497 |
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