有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月14日現在 | 当期 2023年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,715,975 | 43,263,934 |
| 投資信託受益証券 | 320,457,663 | 280,807,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,726,096 | 907,576,234 |
| 未収入金 | 3,096,757 | - |
| 流動資産合計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
| 資産合計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,580,594 | 3,539,451 |
| 未払解約金 | 4,893,126 | 181,373 |
| 未払受託者報酬 | 72,648 | 64,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,375 | 1,207,188 |
| 未払利息 | 39 | 33 |
| その他未払費用 | 652,683 | 1,250,760 |
| 流動負債合計 | 10,567,465 | 6,242,894 |
| 負債合計 | 10,567,465 | 6,242,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,531,369 | 1,179,817,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,897,657 | 45,587,561 |
| (分配準備積立金) | 170,531,452 | 164,329,493 |
| 元本等合計 | 1,365,429,026 | 1,225,404,754 |
| 純資産合計 | 1,365,429,026 | 1,225,404,754 |
| 負債純資産合計 | 1,375,996,491 | 1,231,647,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
