有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月14日現在 | 当期 平成29年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,562,572 | 73,634,640 |
| 投資信託受益証券 | 506,428,253 | 489,337,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,873,867 | 1,473,041,678 |
| 未収入金 | 5,093,359 | - |
| 流動資産合計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
| 資産合計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,351,517 | 5,891,557 |
| 未払解約金 | 2,819,783 | 4,425,368 |
| 未払受託者報酬 | 103,608 | 110,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,485 | 2,077,957 |
| 未払利息 | 69 | 140 |
| その他未払費用 | 1,494,378 | 745,482 |
| 流動負債合計 | 12,720,840 | 13,250,828 |
| 負債合計 | 12,720,840 | 13,250,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,172,624 | 1,963,852,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,935,413 | 58,910,311 |
| (分配準備積立金) | 336,257,348 | 306,422,974 |
| 元本等合計 | 2,081,237,211 | 2,022,762,776 |
| 純資産合計 | 2,081,237,211 | 2,022,762,776 |
| 負債純資産合計 | 2,093,958,051 | 2,036,013,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
