有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月14日現在 | 当期 平成28年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 57,650,048 |
| コール・ローン | 88,754,558 | 15,254,966 |
| 投資信託受益証券 | 592,919,091 | 496,917,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,456,009 | 1,686,450,400 |
| 未収入金 | - | 9,303,506 |
| 未収利息 | 141 | - |
| 流動資産合計 | 2,490,129,799 | 2,265,576,288 |
| 資産合計 | 2,490,129,799 | 2,265,576,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,313,179 | 6,863,722 |
| 未払解約金 | 5,352,012 | 2,909,581 |
| 未払受託者報酬 | 139,935 | 108,913 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,668 | 2,051,406 |
| その他未払費用 | 1,361,269 | 2,482,886 |
| 流動負債合計 | 16,802,063 | 14,416,508 |
| 負債合計 | 16,802,063 | 14,416,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,437,726,566 | 2,287,907,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,601,170 | △36,747,733 |
| (分配準備積立金) | 416,231,876 | 382,533,317 |
| 元本等合計 | 2,473,327,736 | 2,251,159,780 |
| 純資産合計 | 2,473,327,736 | 2,251,159,780 |
| 負債純資産合計 | 2,490,129,799 | 2,265,576,288 |
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