有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月14日現在 | 当期 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,110,223 | 106,949,235 |
| 投資信託受益証券 | 454,125,644 | 450,425,989 |
| 投資証券 | 486,595,939 | 447,288,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,822,315 | 2,107,449,499 |
| 未収入金 | 11,414,389 | 20,329,531 |
| 未収利息 | 105 | 161 |
| 流動資産合計 | 3,219,068,615 | 3,132,442,609 |
| 資産合計 | 3,219,068,615 | 3,132,442,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,221,508 | 6,272,826 |
| 未払解約金 | 32,910,720 | 21,866,903 |
| 未払受託者報酬 | 326,654 | 351,526 |
| 未払委託者報酬 | 6,315,765 | 6,796,549 |
| その他未払費用 | 2,033,880 | 1,029,055 |
| 流動負債合計 | 48,808,527 | 36,316,859 |
| 負債合計 | 48,808,527 | 36,316,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,610,754,022 | 3,136,413,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,493,934 | △40,287,257 |
| (分配準備積立金) | 325,054,143 | 333,104,851 |
| 元本等合計 | 3,170,260,088 | 3,096,125,750 |
| 純資産合計 | 3,170,260,088 | 3,096,125,750 |
| 負債純資産合計 | 3,219,068,615 | 3,132,442,609 |
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