有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月14日現在 | 当期 平成29年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,427,987 | 69,562,572 |
| 投資信託受益証券 | 481,306,957 | 506,428,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,769,978 | 1,512,873,867 |
| 未収入金 | - | 5,093,359 |
| 流動資産合計 | 2,082,504,922 | 2,093,958,051 |
| 資産合計 | 2,082,504,922 | 2,093,958,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,663,940 | 6,351,517 |
| 未払解約金 | 1,268,687 | 2,819,783 |
| 未払受託者報酬 | 111,394 | 103,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,098,096 | 1,951,485 |
| 未払利息 | 94 | 69 |
| その他未払費用 | 1,025,078 | 1,494,378 |
| 流動負債合計 | 11,167,289 | 12,720,840 |
| 負債合計 | 11,167,289 | 12,720,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,221,313,481 | 2,117,172,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,975,848 | △35,935,413 |
| (分配準備積立金) | 362,404,884 | 336,257,348 |
| 元本等合計 | 2,071,337,633 | 2,081,237,211 |
| 純資産合計 | 2,071,337,633 | 2,081,237,211 |
| 負債純資産合計 | 2,082,504,922 | 2,093,958,051 |
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