有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月14日現在 | 当期 2022年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,808,065 | 48,715,975 |
| 投資信託受益証券 | 291,821,045 | 320,457,663 |
| 親投資信託受益証券 | 933,338,631 | 1,003,726,096 |
| 未収入金 | 1,633,297 | 3,096,757 |
| 流動資産合計 | 1,271,601,038 | 1,375,996,491 |
| 資産合計 | 1,271,601,038 | 1,375,996,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,607,299 | 3,580,594 |
| 未払解約金 | 2,246,035 | 4,893,126 |
| 未払受託者報酬 | 64,331 | 72,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,772 | 1,368,375 |
| 未払利息 | 9 | 39 |
| その他未払費用 | 1,289,367 | 652,683 |
| 流動負債合計 | 8,418,813 | 10,567,465 |
| 負債合計 | 8,418,813 | 10,567,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,433,151 | 1,193,531,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,749,074 | 171,897,657 |
| (分配準備積立金) | 146,645,936 | 170,531,452 |
| 元本等合計 | 1,263,182,225 | 1,365,429,026 |
| 純資産合計 | 1,263,182,225 | 1,365,429,026 |
| 負債純資産合計 | 1,271,601,038 | 1,375,996,491 |
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